2019年是集團(tuán)公司的“資金管理年”，集團(tuán)公司于2019年1月21日召開了活動動員大會并下發(fā)了實(shí)施意見。春節(jié)前是一年中最有利的收款時機(jī)和最繁忙的付款期，各單位、部門積極投身到活動中，扎實(shí)有效的開展各項(xiàng)工作，資金管理年活動取得良好開局。

    1-2月，在資金普遍緊張的大形勢下，各單位共收取工程進(jìn)度款11.6億元，竣工拖欠款10.2億元；寒亭區(qū)2018年度道路基礎(chǔ)設(shè)施提升PPP項(xiàng)目新增貸款5550萬元，保證了該項(xiàng)目的資金需求；拓展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)初見成效，為5個基層單位的17家供應(yīng)商辦理供應(yīng)鏈融資4450萬元，緩解了部分基層單位的資金壓力；用友資金系統(tǒng)及銀企直聯(lián)經(jīng)受了自上線以來最集中的收付款結(jié)算檢驗(yàn)，春節(jié)前3天收付結(jié)算7536筆，最高日結(jié)算量達(dá)到3632筆，較好的保證了各基層單位的資金收付；目標(biāo)成本管理穩(wěn)步推進(jìn)，建立了2019年度新開工程臺賬，并將目標(biāo)成本編制任務(wù)下達(dá)到各單位；結(jié)算工作目標(biāo)明確，梳理完成了截至2018年12月31日前已竣工驗(yàn)收但未完成結(jié)算外遞的工程項(xiàng)目明細(xì)表和2015年及以前年度的竣工未定案工程項(xiàng)明細(xì)表，以及截至2019年2月底的“竣工未定案工程統(tǒng)計表”及“2019年度計劃定案工程統(tǒng)計表”，并制定了計劃定案時間及責(zé)任人。

    為保證資金管理年活動的順利開展，各主管部室根據(jù)實(shí)施意見的要求，對調(diào)度考核要點(diǎn)和工作計劃進(jìn)行了細(xì)化，自3月份開始，將活動開展情況做為生產(chǎn)會的一項(xiàng)重要內(nèi)容每月調(diào)度，加強(qiáng)總體協(xié)調(diào)，確保取得良好活動效果。（財務(wù)部 許廣娟）